La resposta curta
Tresoreria a Vacly Bancs uneix saldos de compte, cobraments pendents i pagaments que vençen per pintar la caixa de la setmana. És una vista orientativa per a direcció. No és un forecast bancari certificat i no presenta res a l’AEAT.
Qui cerca «tresoreria previsió caixa setmana» sol tenir un Excel que suma saldos a ull i un divendres en què la nòmina i tres proveïdors coincideixen. La feina és veure la tensió abans, no certificar el saldo del banc.
El preu de Bancs es consulta, segons els mòduls contractats. Prova 15 dies. Facturació guarda el document. Fiscal guarda el model. Aquí es mira la caixa, amb l’avís que és orientativa.
Què és veure la caixa de la setmana (i per què és orientatiu)?
És una foto de feina: què hi ha als comptes, què hauria d’entrar i què hauria de sortir. Orientatiu vol dir que ajuda a decidir, no que el banc ni ningú certifiqui aquesta xifra.
- Saldos per compte: pengen dels [comptes](/producto/bancos/bancos-cuentas) (IBAN, àlies, saldo). Sense fitxa, la setmana no té base.
- Previsió d’entrades i sortides: [cobraments](/producto/bancos/bancos-cobros) pendents i [pagaments](/producto/bancos/bancos-pagos) que vençen. Si el client no paga, la barra menteix.
- Alertes de tensió: veus si la setmana apreta. L’avís no mou diners ni avisa el banc.
- Vista direcció: una pantalla per a qui decideix, no un extracte certificat ni un model fiscal.
- No és un forecast bancari certificat. Si necessites una xifra signada per l’entitat, aquesta xifra viu al banc, no aquí.
D’on surten els números de la setmana?
Tresoreria no inventa moviments. Munta el que ja hi ha a Bancs. Si una font falla, la setmana es desvia.
- Saldo: el de cada compte. Quan el banc ho permet, el moviment es consulta sense copiar l’extracte. No hi ha un feed de tots els bancs.
- Entrades: el pendent de cobrament de factures emeses i les remeses ja vinculades. No és un ingrés assegurat.
- Sortides: venciments a proveïdors i creditors, amb el seu estat. Un pagament «preparat» no és un càrrec fet.
- La [conciliació](/producto/bancos/bancos-conciliacion) tanca creuaments reals. Tresoreria mira endavant i per això és orientativa.
- Revisar la setmana continua sent teu. Una alerta no substitueix obrir el banc el dijous.
Què vol dir «orientatiu, no certificat»?
Hi ha programari que ven la caixa com si fos el banc. Aquesta pantalla no. El matís és el producte.
Orientatiu
Serveix per veure si la setmana aguanta: saldo, entrades previstes, sortides previstes. És un ajut de direcció.
No certificat
No és un forecast bancari certificat. No signem el saldo ni el donem per vàlid davant l’entitat o Hisenda.
Alertes de tensió
Avisen d’una encaixada. No executen un pagament, no cobren el client i no presenten un model.
Què no és aquesta pantalla (i no t’hauria de vendre)?
Tresoreria no és el banc, ni la factura, ni el model, ni un segell.
- No és un forecast bancari certificat. La frase importa: no l’abaixem.
- No és la safata de [Facturació](/producto/facturacion). El document viu allà; aquí se suma l’efecte a caixa.
- No presenta models a l’AEAT. Això, si ho fas servir, és a [Fiscal](/producto/fiscal).
- No substitueix [comptes](/producto/bancos/bancos-cuentas), [moviments](/producto/bancos/bancos-movimientos), [cobraments](/producto/bancos/bancos-cobros) ni [pagaments](/producto/bancos/bancos-pagos). Els munta.
- No executa transferències ni genera fitxers. Veure la setmana no mou els diners.
Preguntes freqüents
La tresoreria de Vacly és un forecast certificat?
No. És una vista orientativa de la caixa de la setmana. No és un forecast bancari certificat.
D’on surt la previsió?
De saldos per compte, cobraments pendents i pagaments que vençen. Si una font és incompleta, la setmana es desvia.
Vacly es connecta a tots els bancs per pintar la caixa?
No. El saldo i el moviment es consulten quan el banc ho permet. No hi ha un feed universal.
Les alertes de tensió paguen o cobren per mi?
No. Avisen d’una encaixada. Executar el pagament o cobrar el client continua sent a fora.
Això presenta res a l’AEAT?
No. És una vista de direcció. Fiscal és una altra pantalla.
Quant costa i com es prova?
El preu es consulta, segons els mòduls contractats. La prova és de 15 dies.
Com ho resol Vacly Bancs
La [tresoreria de Vacly](/producto/bancos/bancos-tesoreria) uneix [saldos](/producto/bancos/bancos-cuentas), [cobraments](/producto/bancos/bancos-cobros) i [pagaments](/producto/bancos/bancos-pagos) per veure la caixa de la setmana, amb alertes de tensió i vista direcció. És orientativa: no és un forecast bancari certificat. Forma part del [mòdul Bancs](/producto/bancos), juntament amb [moviments](/producto/bancos/bancos-movimientos) i [conciliació](/producto/bancos/bancos-conciliacion). Preu a consultar, segons mòduls contractats. No és Facturació ni Fiscal. Prova 15 dies.