La respuesta corta
Tesorería en Vacly Bancos une saldos de cuenta, cobros pendientes y pagos que vencen para pintar la caja de la semana. Es una vista orientativa para dirección. No es un forecast bancario certificado y no presenta nada a la AEAT.
Quien busca «tesorería previsión caja semana» suele tener un Excel que suma saldos a ojo y un viernes en el que la nómina y tres proveedores coinciden. El trabajo es ver la tensión antes, no certificar el saldo del banco.
El precio de Bancos se consulta, según los módulos contratados. Prueba 15 días. Facturación guarda el documento. Fiscal guarda el modelo. Aquí se mira la caja, con el aviso de que es orientativa.
¿Qué es ver la caja de la semana (y por qué es orientativo)?
Es una foto de trabajo: qué hay en las cuentas, qué debería entrar y qué debería salir. Orientativo quiere decir que ayuda a decidir, no que el banco ni nadie certifique esa cifra.
- Saldos por cuenta: cuelgan de las [cuentas](/producto/bancos/bancos-cuentas) (IBAN, alias, saldo). Sin ficha, la semana no tiene base.
- Previsión de entradas y salidas: [cobros](/producto/bancos/bancos-cobros) pendientes y [pagos](/producto/bancos/bancos-pagos) que vencen. Si el cliente no paga, la barra miente.
- Alertas de tensión: ves si la semana aprieta. El aviso no mueve dinero ni avisa al banco.
- Vista dirección: una pantalla para quien decide, no un extracto certificado ni un modelo fiscal.
- No es un forecast bancario certificado. Si necesitas una cifra firmada por la entidad, esa cifra vive en el banco, no aquí.
¿De dónde salen los números de la semana?
Tesorería no inventa movimientos. Ensambla lo que ya hay en Bancos. Si una fuente falla, la semana se desvía.
- Saldo: el de cada cuenta. Cuando el banco lo permite, el movimiento se consulta sin copiar el extracto. No hay un feed de todos los bancos.
- Entradas: lo pendiente de cobro de facturas emitidas y las remesas ya vinculadas. No es un ingreso asegurado.
- Salidas: vencimientos a proveedores y acreedores, con su estado. Un pago «preparado» no es un cargo hecho.
- La [conciliación](/producto/bancos/bancos-conciliacion) cierra cruces reales. Tesorería mira hacia delante y por eso es orientativa.
- Revisar la semana sigue siendo tuyo. Una alerta no sustituye abrir el banco el jueves.
¿Qué significa «orientativo, no certificado»?
Hay software que vende la caja como si fuera el banco. Esta pantalla no. El matiz es el producto.
Orientativo
Sirve para ver si la semana aguanta: saldo, entradas previstas, salidas previstas. Es una ayuda de dirección.
No certificado
No es un forecast bancario certificado. No firmamos el saldo ni lo damos por válido ante la entidad o Hacienda.
Alertas de tensión
Avisan de un apretón. No ejecutan un pago, no cobran al cliente y no presentan un modelo.
¿Qué no es esta pantalla (y no debería venderte)?
Tesorería no es el banco, ni la factura, ni el modelo, ni un sello.
- No es un forecast bancario certificado. La frase importa: no la suavizamos.
- No es la bandeja de [Facturación](/producto/facturacion). El documento vive allí; aquí se suma el efecto en caja.
- No presenta modelos a la AEAT. Eso, si lo usas, está en [Fiscal](/producto/fiscal).
- No sustituye [cuentas](/producto/bancos/bancos-cuentas), [movimientos](/producto/bancos/bancos-movimientos), [cobros](/producto/bancos/bancos-cobros) ni [pagos](/producto/bancos/bancos-pagos). Los ensambla.
- No ejecuta transferencias ni genera ficheros. Ver la semana no mueve el dinero.
Preguntas frecuentes
¿La tesorería de Vacly es un forecast certificado?
No. Es una vista orientativa de la caja de la semana. No es un forecast bancario certificado.
¿De dónde sale la previsión?
De saldos por cuenta, cobros pendientes y pagos que vencen. Si una fuente está incompleta, la semana se desvía.
¿Vacly se conecta a todos los bancos para pintar la caja?
No. El saldo y el movimiento se consultan cuando el banco lo permite. No hay un feed universal.
¿Las alertas de tensión pagan o cobran por mí?
No. Avisan de un apretón. Ejecutar el pago o cobrar al cliente sigue fuera.
¿Esto presenta algo a la AEAT?
No. Es una vista de dirección. Fiscal es otra pantalla.
¿Cuánto cuesta y cómo se prueba?
El precio se consulta, según los módulos contratados. El trial es de 15 días.
Cómo lo resuelve Vacly Bancos
La [tesorería de Vacly](/producto/bancos/bancos-tesoreria) une [saldos](/producto/bancos/bancos-cuentas), [cobros](/producto/bancos/bancos-cobros) y [pagos](/producto/bancos/bancos-pagos) para ver la caja de la semana, con alertas de tensión y vista dirección. Es orientativa: no es un forecast bancario certificado. Forma parte del [módulo Bancos](/producto/bancos), junto a [movimientos](/producto/bancos/bancos-movimientos) y [conciliación](/producto/bancos/bancos-conciliacion). Precio a consultar, según módulos contratados. No es Facturación ni Fiscal. Prueba 15 días.